截至12月初,国际事业资金管理信息系统已走过了一年的历程.一年来,系统降本增效成果显着,为国际事业公司国际贸易运作提供了有力的支持--平均融资成本比系统上线前降低了35%.
国际事业香港公司一直起着中国石油国际贸易金融服务中心的作用,承担着资金结算和贸易融资等重要任务,月均结算量600多亿元.在国际事业公司总部帮助下,香港公司在2013年11月上线了资金管理信息系统.系统具有现金池、额度中心、银行余额对账以及报表统计分析四个管理中心,下设39个模块.这套系统的现金池中心支持多维度、多币种、多主体的资金池管理功能,并能通过系统打单实现不同银行不同业务单据的自定义打印,加强了资金的统筹管理和风险控制,提升了资金管理的计划性,使香港公司能够有序应对结算量和银行客户快速增长的局面,在人员没有增加的情况下,财务部资金组的人均单据处理数量比2012年提升了27%,工作效率和准确性大幅提升.
额度中心管理模块主要服务于贷款、信用证、借款等业务,可以按照预设逻辑自动测算、分析融资成本,推荐最优融资方式,大幅降低融资风险和融资成本.银行余额对账中心负责将SAP中的数据导入后进行系统比对,确保各口径数据的一致性.报表统计分析中心则是基于上述三个中心的有效数据的强大的统计分析工具,将各类统计数据以多种形式的图表呈现出来,帮助财务人员和公司管理层全面深入了解公司资金管理现状,从而做出科学决策.
在信息化手段的支持下,国际事业香港公司克服了严峻经营形势带来的挑战,刚刚统计出来的今年前10个月的数据显示,公司全面超额完成各项经营业绩指标,实现利润比上年同期增长47%,实货结算量达1.56亿吨,结算金额超过6852亿元人民币.目前,这个公司还在进一步研究系统功能的优化升级,以通过金融与信息化技术的结合为国际贸易发展提供更加有力的支持.
